新城智能家居B净资产增长6.78%,请留意。

2020-08-09 20:08:35  来源:南方生活网
  

金融部门基金04年8月4日-中信智能家居b今天上涨3.20%,交易44500元。到目前为止,场内价格为1.259元,基金目前场外净值为1.1490元,比前一个交易日高出6.78%,溢价为9.57%,价格杠杆为1.841,净值杠杆为1.833,母基金当前净现值为1.0850,基金追踪指数为智能家居,实际折价需要母基金下降43.43%,而较高折扣需要母基金上涨33.53%。

金融基金数据显示,该基金近三个月净资产增长18.09%,过去三个月增长54.64%,6月份增长54.66%,去年增长112.52%,基金自成立以来累计净资产为0.1180元,同期跟踪指数增长3.73%。

基金自成立以来,累计股息为100亿元。

该基金下一次转换日期为2020年12月5日,敬请投资者密切关注。

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